Les activités d’investissement direct de CDC Entreprises

CDC Entreprises investit directement en fonds propres et quasi fonds propres dans des PME et des ETI.

CDC Entreprises intervient selon deux modes :
- Par l’intermédiaire de fonds 100% publics souscrits soit par le FSI (Fonds de Co-Investissement Direct, OC+, fonds de FSI Régions, sa filiale) soit par l’Etat (FSN PME et Fonds Ecotechnologies).
- Par l’intermédiaire de fonds souscrits par le FSI, la Caisse des Dépôts, l’Etat et des partenaires privés, en jouant un effet d’entrainement sur les partenaires financiers et industriels privés.

Fidèle à son rôle contracyclique, CDC Entreprises est restée attentive aux évolutions des besoins de financement des PME et a développé des offres adaptées, répondants à des besoins non couverts par le marché.
Avec 14 implantations régionales, FSI Régions assure un rôle de financement de proximité et plus largement d’accompagnement et d’orientation des dirigeants d’entreprise dans leur recherche de solutions de financement.

CDC Entreprises investit directement selon plusieurs axes :

   L’innovation
- le FSN PME : investit entre 1 et 10 M€ en capital risque ou capital développement dans des entreprises du numérique.
- InnoBio : investissement en fonds propres et quasi fonds propres au capital de sociétés fournissant des produits et services technologiques et innovants dans le domaine de la santé.
- Fonds Ecotechnologies : investissement minoritaire en fonds propres et quasi fonds propres dans des PME innovantes, principalement établies en France et non cotées, relevant de quatre thématiques principales : (i) énergies renouvelables et chimie verte, (ii) tri et valorisation des déchets, dépollution, éco conception de produits, (iii) smart grids (réseaux intelligents) et (iv) véhicules du futur.

   Les secteurs nécessitant une approche spécifique
- Mode et Finance : investit en fonds propres dans des PME françaises indépendantes et à l’équilibre, qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 euros, présentant un fort potentiel de développement à l’international et dont l’activité s’exerce dans les secteurs de la Mode et du Luxe.
- Patrimoine et Création : investit en fonds propres dans des PME françaises « culturelles et patrimoniales » à la fois indépendantes, matures et structurellement rentables, dont l’activité s’exerce notamment dans les secteurs de l’édition littéraire, de l’audiovisuel, du cinéma, de la musique, des industries du luxe et des métiers d’art.
- Fonds Bois : investit en minoritaire pour des montants compris entre 1 et 2 M€ afin d’accélérer le développement de l’industrie française de 1ère et 2ème transformation du bois. Les entreprises ciblées exercent notamment leur activité dans les secteurs de la scierie, de la construction bois, de l’énergie bois, de la charpente et de la menuiserie.
- FCDE : finance le rebond et le développement de PME à fort potentiel, indépendantes, non cotées sur un marché réglementaire, dont le chiffre d’affaires est compris entre 20 et 200 M€ et qui présentent au moins un exercice bénéficiaire parmi les trois derniers.

   Le co-investissement partenaire des fonds de capital investissement
- FCID : investit principalement aux cotés de partenaires privés des tickets minoritaires, significatifs pour permettre aux PME françaises de croissance d’atteindre une étape majeure de développement
- OC+ : constitue une solution de financement en quasi fonds propres de moyen terme ( 5 à 7 ans), sous forme d’obligations convertibles à bons de souscription d’actions attachées, qui complète et singularise l’offre de financement à destination des PME.

   La régionalisation des investissements avec FSI Régions
- AEM : intervient en obligations convertibles dans le cadre du financement, du développement ou de la transmission d'entreprises petites et moyennes de plus de trois ans et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 M€.
- AED : spécialisé dans les interventions en fonds propres minoritaires comprises entre 0,5 et 3 M€ à destination de PME en phase de développement et de transmission.
- FSI Régions 1 : spécialisé dans les investissements en fonds propres minoritaires compris entre 0,5 et 4 M€ à destination de PME en phase de croissance interne et externe dans tous les secteurs d'activités.
- FSI Régions Mezzanine : intervient en quasi-fonds propres dans les PME en phase de croissance interne et externe dans tous les secteurs d'activités.